MGBX O que é o trading de futuros? – Centro de Suporte ao Usuário MGBX

I. O que significam as posições long e short?

Ir long: abrir uma posição comprando quando você espera que o preço suba. Se o preço de fechamento for maior que o preço de abertura, o movimento do preço gera lucro; caso contrário, resulta em prejuízo.

Ir short: abrir uma posição vendendo quando você espera que o preço caia. Se o preço de fechamento for menor que o preço de abertura, o movimento do preço gera lucro; caso contrário, resulta em prejuízo.

Por exemplo, com base em um contrato de futuros linear com margem em USDT, se você abrir uma posição long de 0,01 BTC a 60.000 USDT e fechá-la a 61.000 USDT, o lucro do movimento do preço é (61.000 − 60.000) × 0,01 = 10 USDT. Se você fechar a posição a 59.000 USDT, o prejuízo é de 10 USDT. O cálculo acima exclui taxas de negociação, taxas de financiamento e outros custos e é fornecido apenas para fins ilustrativos.

II. O que são futuros perpétuos?

Os futuros perpétuos geralmente não têm uma data de vencimento fixa. Os usuários podem abrir, manter e fechar posições de acordo com as regras de negociação aplicáveis. O mecanismo de taxa de financiamento envolve liquidações periódicas entre os detentores de posições long e short, ajudando a manter os preços dos futuros próximos ao preço de referência subjacente.

A MGBX oferece negociação de futuros perpétuos. Para obter detalhes sobre os pares de negociação suportados, moedas de margem, faixas de alavancagem e acordos de liquidação, consulte a página do contrato correspondente. Não se deve presumir que os parâmetros de um par de negociação se apliquem a todos os contratos.

III. Como o margem e a alavancagem devem ser entendidos?

A margem é o capital usado para dar suporte a uma posição de futuros, enquanto a alavancagem determina a proporção entre a margem usada e o tamanho da posição estabelecida.

Por exemplo, ignorando taxas e outras restrições, usar 100 USDT de margem com alavancagem de 10x para abrir uma posição resulta em um valor nocional de aproximadamente 1.000 USDT. Um movimento adverso de 1% no preço resultaria em um prejuízo de aproximadamente 10 USDT, equivalente a 10% da margem inicial.

A alavancagem amplifica as flutuações de lucros e perdas em relação à margem usada. O tamanho máximo de posição disponível para abrir uma posição também está sujeito a fatores como requisitos de margem de manutenção, limites de risco e saldo disponível na conta.

IV. Quais são as diferenças entre margem cruzada e margem isolada, e entre posições combinadas e separadas?

Margem cruzada vs. margem isolada (modos de margem)

Modo de margem cruzada: Dentro do escopo das regras aplicáveis, a margem é compartilhada entre as posições na conta. Quando uma posição incorre em prejuízo, ela pode usar outra margem disponível na conta. Como resultado, movimentos adversos em uma posição podem afetar outros fundos ou posições na conta.
Modo de margem isolada: O risco é gerenciado de forma independente usando a margem alocada para a posição correspondente. As perdas são suportadas principalmente pela margem atribuída a essa posição. Configurações como adicionar margem extra ou habilitar a Adição Automática de Margem podem alterar a quantidade de capital alocada para cobrir o risco da posição.

Ambos os modos podem acionar liquidação forçada. Confirme seu modo de margem antes de abrir uma posição e gerencie adequadamente o risco da sua posição.

Posições combinadas vs. posições separadas (modos de gerenciamento de posições)

Modo de posições combinadas: As posições no mesmo contrato e na mesma direção são gerenciadas juntas. Por exemplo, após abrir várias posições long de BTCUSDT, o sistema as combina em uma única posição long e calcula o tamanho total da posição, o preço médio de entrada, o lucro e o prejuízo e outras métricas coletivamente.
Modo de posições separadas: Diferentes ordens abertas para o mesmo contrato e na mesma direção podem formar posições independentes. Os preços de entrada, os tamanhos das posições e as configurações de take-profit e stop-loss são gerenciados separadamente, facilitando o gerenciamento de diferentes estratégias de negociação pelos usuários.

Os modos de posições combinadas e separadas afetam principalmente como as posições são exibidas e gerenciadas. Eles não são equivalentes aos modos de margem. Posições separadas não significam que os riscos financeiros de todas as posições estejam completamente isolados. A exposição real ao risco ainda depende do modo de margem selecionado e das regras de negociação da plataforma.

V. Etapas básicas para negociação de futuros na MGBX

Prepare margem disponível suficiente para o contrato de futuros relevante.
Navegue até a página de negociação de futuros e selecione um par de negociação, o modo de Margem Cruzada ou Margem Isolada, e a alavancagem.
Selecione uma Ordem de Mercado, Ordem Limitada ou Ordem de Gatilho. Confirme a direção e a quantidade antes de enviar a ordem para abrir uma posição.
Após a ordem ser executada, verifique suas posições, o saldo de margem e o lucro/prejuízo. Defina ordens de take-profit e stop-loss conforme necessário.
Use a função de fechamento de posição na seção de posições para fechar toda ou parte da sua posição e, em seguida, revise os registros de execução e taxas.

VI. Riscos a entender antes de negociar

A negociação de futuros envolve riscos associados a flutuações de preços, alavancagem, slippage, taxas de financiamento e liquidação forçada. As ordens de stop-loss não garantem a execução no preço especificado. A liquidação forçada também pode ser acionada se sua margem se tornar insuficiente. Familiarize-se com as taxas e regras de contrato aplicáveis e escolha um tamanho de posição apropriado para sua tolerância ao risco.