Dừng lỗ và Chốt lời di động

Khái niệm và Hướng dẫn sử dụng:

Dừng lỗ và Chốt lời di động là gì?
Dừng lỗ và Chốt lời di động là một chiến lược giao dịch được sử dụng để giới hạn tổn thất và bảo vệ lợi nhuận. Nó cho phép người dùng tự động thiết lập lệnh theo dõi khi giá thị trường đạt đến một mức giá nhất định. Khi giá thị trường di chuyển theo hướng có lợi, mức dừng lỗ và chốt lời sẽ được điều chỉnh tự động. Tuy nhiên, khi giá đảo chiều vượt quá tỷ lệ phần trăm đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh tại mức giá thị trường.

Đặc điểm chính:

1. Tự động theo dõi: Khi giá di chuyển theo hướng có lợi, mức dừng lỗ và chốt lời sẽ tự động theo dõi với tỷ lệ phần trăm hoặc mức giá đã thiết lập.

2. Không di chuyển ngược: Khi giá di chuyển ngược, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ không thay đổi.

I. Điều kiện thực hiện dừng lỗ và chốt lời di động

1. Vị thế mua (long):

• Mức giá kích hoạt phải cao hơn giá thị trường hiện tại.
• Khi giá thị trường đạt mức giá kích hoạt, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ được điều chỉnh lên. Khi giá thị trường điều chỉnh xuống mức giá dừng lỗ và chốt lời di động, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

2. Vị thế bán (short):

• Mức giá kích hoạt phải thấp hơn giá thị trường hiện tại.
• Khi giá thị trường đạt mức giá kích hoạt, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ được điều chỉnh xuống. Khi giá thị trường phục hồi đến mức giá dừng lỗ và chốt lời di động, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

II. Ví dụ cài đặt dừng lỗ và chốt lời di động (theo tỷ lệ phần trăm / mức giá)

1. Tỷ lệ hồi lại (Tỷ lệ phần trăm) là gì?
   Tỷ lệ hồi lại là mức điều chỉnh giá của lệnh dừng lỗ và chốt lời di động dựa trên tỷ lệ phần trăm của giá thị trường. Khi giá thị trường đạt mức giá kích hoạt, nếu giá di chuyển ngược lại và vượt quá tỷ lệ hồi lại đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

1.1 Ví dụ vị thế mua (long):

• Vị thế hiện tại: 1 BTC, giá mở lệnh 30,000 U, giá thị trường hiện tại 31,000 U.
• Dự báo: Giá thị trường không hồi lại quá 3%, sẽ đóng lệnh nếu hồi lại quá 5%.
• Cài đặt: Mức giá kích hoạt 32,000 U, tỷ lệ hồi lại 5%.
• Kết quả: Khi giá thị trường đạt 32,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt và bắt đầu theo dõi giá. Giả sử giá tăng lên 35,000 U, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ là 35,000 * (1 - 5%) = 33,250 U. Nếu giá điều chỉnh xuống 33,250 U, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

1.2 Ví dụ vị thế bán (short):

• Vị thế hiện tại: 1 BTC, giá mở lệnh 30,000 U, giá thị trường hiện tại 29,000 U.
• Dự báo: Giá thị trường không hồi lại quá 3%, sẽ đóng lệnh nếu hồi lại quá 5%.
• Cài đặt: Mức giá kích hoạt 28,000 U, tỷ lệ hồi lại 5%.
• Kết quả: Khi giá thị trường đạt 28,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt và bắt đầu theo dõi giá. Giả sử giá giảm xuống 27,000 U, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ là 27,000 * (1 + 5%) = 28,350 U. Nếu giá phục hồi lên 28,350 U, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

2. Tỷ lệ hồi lại theo mức giá (Price Distance) là gì?
   Tỷ lệ hồi lại theo mức giá là mức điều chỉnh giá của lệnh dừng lỗ và chốt lời di động dựa trên khoảng cách giá cố định đã thiết lập. Khi giá thị trường đạt mức giá kích hoạt, nếu giá di chuyển ngược lại và vượt quá mức giá đã thiết lập, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh.

Ví dụ với mức giá hồi lại:

2.1 Ví dụ vị thế mua (long):

1. Vị thế: 1 BTC mua

2. Giá mở lệnh: 30,000 U

3. Giá thị trường hiện tại: 31,000 U

4. Mức giá kích hoạt: 32,000 U

5. Khoảng cách hồi lại: 1,000 U

Quy trình giao dịch:

Khi giá thị trường từ 31,000 U tăng lên mức kích hoạt 32,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.
Giả sử giá tiếp tục tăng lên 34,000 U (mức giá cao nhất), mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ được điều chỉnh xuống 33,000 U (mức giá cao nhất - khoảng cách).
Nếu giá giảm từ 34,000 U xuống 33,000 U, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh ở mức giá thị trường.

2.2 Ví dụ vị thế bán (short):

1. Vị thế: 1 BTC bán

2. Giá mở lệnh: 30,000 U

3. Giá thị trường hiện tại: 29,000 U

4. Mức giá kích hoạt: 28,000 U

5. Khoảng cách hồi lại: 1,000 U

Quy trình giao dịch:

Khi giá thị trường từ 29,000 U giảm xuống 28,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.
Giả sử giá tiếp tục giảm xuống 25,000 U, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ được điều chỉnh lên 26,000 U (25,000 U + 1,000 U).
Nếu giá phục hồi lên 26,000 U, hệ thống sẽ tự động đóng lệnh tại mức giá thị trường.

Lựa chọn phương thức tỷ lệ hồi lại phù hợp

• Tỷ lệ hồi lại theo phần trăm: Phù hợp với những thị trường có biến động lớn, vì tỷ lệ hồi lại theo phần trăm có thể điều chỉnh bảo vệ tự động theo sự biến động của thị trường.
• Tỷ lệ hồi lại theo mức giá: Phù hợp với thị trường có biến động nhỏ hoặc ổn định, vì tỷ lệ hồi lại theo mức giá cung cấp mức bảo vệ cố định.

Người dùng có thể lựa chọn phương thức hồi lại phù hợp với môi trường thị trường hiện tại và khẩu vị rủi ro cá nhân để quản lý rủi ro giao dịch và khóa lợi nhuận tốt hơn.

III. Trường hợp vị thế mua đã lỗ

3.1 Vị thế hiện tại:
• Vị thế: Mua
• Số lượng: 1 BTC
• Giá mở lệnh: 30,000 U
• Giá thị trường hiện tại: 25,000 U

Tổn thất chưa thực hiện:
• Dự báo tổn thất chưa thực hiện = (Giá mở lệnh - Giá thị trường hiện tại) * Số lượng = (30,000 - 25,000) * 1 = 5,000 U
Cài đặt khi thị trường phục hồi nhưng không chắc chắn có lợi nhuận:
• Mức giá kích hoạt: 28,000 U
• Tỷ lệ hồi lại: 5%

Quy trình giao dịch:

1. Kích hoạt khi giá phục hồi: Khi giá thị trường từ 25,000 U phục hồi lên 28,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

2. Thị trường tiếp tục tăng: Giả sử giá tiếp tục tăng lên 28,500 U, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh xuống 28,500 * (1 - 5%) = 27,075 U.

3. Giá điều chỉnh và đóng lệnh:
   • Nếu giá từ 28,500 U giảm xuống 28,000 U rồi lại tăng, lệnh dừng lỗ sẽ không đóng vì mức hồi lại chưa đủ 5%.
   • Nếu giá giảm xuống 27,075 U hoặc thấp hơn, hệ thống sẽ đóng lệnh tại mức giá 27,075 U.

Kết quả phân tích:
• Giá đóng lệnh: 27,075 U
• Dừng lỗ: So với giá mở lệnh 30,000 U, tổn thất nhỏ hơn.
• Lợi nhuận: So với mức giá thấp nhất 25,000 U, việc đóng lệnh này vẫn giúp giảm thiểu tổn thất.

3.2 Trường hợp vị thế bán đã lỗ

Vị thế hiện tại:
• Vị thế: Bán
• Số lượng: 1 BTC
• Giá mở lệnh: 30,000 U
• Giá thị trường hiện tại: 35,000 U

Tổn thất chưa thực hiện:
• Dự báo tổn thất chưa thực hiện = (Giá thị trường hiện tại - Giá mở lệnh) * Số lượng = (35,000 - 30,000) * 1 = 5,000 U
Cài đặt khi thị trường điều chỉnh nhưng không chắc chắn có lợi nhuận:
• Mức giá kích hoạt: 32,000 U
• Tỷ lệ hồi lại: 5%

Quy trình giao dịch:

1. Kích hoạt khi giá điều chỉnh: Khi giá thị trường từ 35,000 U điều chỉnh xuống 32,000 U, lệnh dừng lỗ và chốt lời di động được kích hoạt.

2. Thị trường tiếp tục giảm: Giả sử giá tiếp tục giảm xuống 31,000 U, mức dừng lỗ và chốt lời di động sẽ điều chỉnh lên 31,000 * (1 + 5%) = 32,550 U.

3. Giá phục hồi và đóng lệnh:
   • Nếu giá từ 31,000 U phục hồi lên 31,500 U rồi giảm, lệnh dừng lỗ sẽ không đóng vì mức hồi lại chưa đủ 5%.
   • Nếu giá phục hồi lên 32,550 U hoặc cao hơn, hệ thống sẽ đóng lệnh tại mức giá 32,550 U.

Kết quả phân tích:
• Giá đóng lệnh: 32,550 U
• Dừng lỗ: So với giá mở lệnh 30,000 U, tổn thất lớn hơn.
• Lợi nhuận: So với mức giá cao nhất 35,000 U, việc đóng lệnh này vẫn giúp giảm thiểu tổn thất.

Lưu ý: Quy trình tương tự cũng áp dụng đối với các lệnh với logic mức giá hồi lại.

IV. Đồng thời cài đặt dừng lỗ và chốt lời di động với dừng lỗ và chốt lời thông thường:

Vị thế hiện tại:
• Vị thế: Mua
• Giá mở lệnh: 30,000 U
• Giá thị trường hiện tại: 30,050 U
• Giá kích hoạt thị trường mới:
• Tỷ lệ hồi lại 5%
• Giá dừng lỗ thông thường: 28,500 U

Khi giá thị trường tăng lên 30,060 U, giá dừng lỗ và chốt lời di động sẽ là 30,060 * (1 - 5%) = 28,557 U.
Nếu giá thị trường giảm xuống 28,557 U, hệ thống sẽ đóng lệnh với mức giá 28,557 U, và lệnh dừng lỗ thông thường sẽ tự động bị hủy.

Vị thế hiện tại:
• Vị thế: Mua
• Giá mở lệnh: 30,000 U
• Giá thị trường hiện tại: 30,050 U
• Giá kích hoạt thị trường mới:
• Tỷ lệ hồi lại 5%
• Giá dừng lỗ thông thường: 29,000 U

Khi giá thị trường tăng lên 30,060 U, giá dừng lỗ và chốt lời di động sẽ là 30,060 * (1 - 5%) = 28,557 U.
Nếu giá thị trường giảm xuống dưới 29,000 U, hệ thống sẽ đóng lệnh theo mức giá dừng lỗ thông thường tại 29,000 U, và lệnh dừng lỗ và chốt lời di động sẽ tự động bị hủy.

V. Giải thích thuật ngữ

Hồi lại (Pullback):
• Định nghĩa: Trong thị trường tài chính, hồi lại là sự biến động ngược chiều tạm thời sau một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài. Thường trong xu hướng tăng, giá sẽ giảm một chút rồi tiếp tục tăng trở lại; trong xu hướng giảm, giá sẽ tăng một chút rồi tiếp tục giảm.

Tỷ lệ hồi lại (Retracement):
• Định nghĩa: Tỷ lệ hồi lại là mức điều chỉnh giá từ điểm cao nhất hoặc thấp nhất, được tính theo tỷ lệ phần trăm. Nó đo lường mức độ điều chỉnh giá trong quá trình hồi lại.

Tỷ lệ hồi lại của vị thế mua:
• Định nghĩa: Trong xu hướng tăng, hồi lại là sự giảm giá từ mức cao nhất.
• Công thức: Tỷ lệ hồi lại = (Giá cao nhất - Giá hiện tại) / Giá cao nhất

Tỷ lệ hồi lại của vị thế bán:
• Định nghĩa: Trong xu hướng giảm, hồi lại là sự tăng giá từ mức thấp nhất.
• Công thức: Tỷ lệ hồi lại = (Giá hiện tại - Giá thấp nhất) / Giá thấp nhất