Nozioni di base sui grafici a candele: come analizzare i movimenti dei prezzi delle criptovalute

La “K” di “K-line” deriva dal termine giapponese 罫線 Keisen, che significa “grafico a linee”. Nel mercato azionario giapponese, i trader utilizzavano questo termine per indicare i grafici composti da prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo massimo e prezzo minimo. Successivamente, questa denominazione è stata introdotta anche nei mercati finanziari cinesi. Questo articolo illustra la struttura di base dei grafici a candele e come analizzarli insieme alle tendenze di mercato, aiutando gli utenti a comprendere meglio i grafici dei prezzi.

 

I grafici a candele sono uno strumento di analisi dei prezzi ampiamente utilizzato nel trading di criptovalute. Ogni candela rappresenta l’andamento del prezzo in un determinato intervallo di tempo, ad esempio 15 minuti, 1 ora o 1 giorno. Prendendo come esempio il grafico giornaliero di BTC/USDT, una candela completa è composta da quattro elementi principali: prezzo di apertura, prezzo di chiusura, prezzo massimo e prezzo minimo.

Nel grafico, il punto A rappresenta il prezzo di apertura, ovvero il prezzo di negoziazione di BTC/USDT all’inizio del periodo giornaliero. Il punto B rappresenta il prezzo di chiusura, ovvero il prezzo registrato alla fine dello stesso periodo.

Il punto C corrisponde alla parte superiore dello stoppino superiore e indica il livello massimo raggiunto da BTC/USDT durante la giornata. Allo stesso modo, il punto D rappresenta il prezzo minimo raggiunto nello stesso periodo.

Inoltre, la distanza tra il punto C e il punto A rappresenta lo stoppino superiore, mentre la distanza tra il punto B e il punto D rappresenta lo stoppino inferiore. Il rettangolo rosso tra i punti A e B è il corpo della candela e indica l’intervallo di prezzo compreso tra apertura e chiusura.

 

In generale, un corpo della candela più lungo indica una maggiore differenza tra prezzo di apertura e prezzo di chiusura, mostrando un movimento del prezzo più deciso. Uno stoppino superiore più lungo può indicare una maggiore pressione di vendita nelle zone di prezzo elevate, mentre uno stoppino inferiore più lungo può suggerire la presenza di supporto da parte degli acquirenti ai livelli più bassi.

Una candela rialzista lunga è caratterizzata da un corpo verde più esteso e indica che il prezzo di chiusura è significativamente superiore al prezzo di apertura. Questo generalmente suggerisce una maggiore forza degli acquirenti. Tuttavia, una forte forza degli acquirenti non significa semplicemente che il numero di compratori sia maggiore, ma indica che gli acquirenti sono disposti a comprare continuamente a prezzi più elevati, spingendo verso l’alto i prezzi delle transazioni e portando la chiusura ben al di sopra dell’apertura. Una candela rialzista lunga può riflettere un sentiment positivo del mercato, ma è comunque necessario analizzare il volume degli scambi e i livelli di resistenza vicini per valutare se il rialzo può continuare.

Al contrario, una candela ribassista lunga presenta un corpo rosso più esteso e indica che il prezzo di chiusura è significativamente inferiore al prezzo di apertura. Questo generalmente segnala una maggiore forza dei venditori. Una forte forza dei venditori significa che la pressione di vendita sul mercato è elevata e che la domanda di vendita supera la capacità di assorbimento degli acquirenti vicino al prezzo corrente, causando uno spostamento progressivo delle transazioni verso livelli di prezzo inferiori.

La parte compresa tra il punto A e il punto B forma il corpo della candela e può essere utilizzata per valutare se il prezzo è aumentato o diminuito nel periodo considerato. Nel grafico giornaliero BTC/USDT mostrato come esempio, il punto A indica un prezzo di apertura pari a 63.834,66 USDT, mentre il punto B indica un prezzo di chiusura pari a 62.922,89 USDT. Poiché il prezzo di chiusura è inferiore al prezzo di apertura, il corpo della candela appare rosso, indicando che BTC ha registrato un calo complessivo durante la giornata e che il sentiment del mercato era relativamente debole.

Lo stoppino superiore di questa candela, ovvero la distanza tra il punto A e il punto C, è di circa 226,10 USDT; lo stoppino inferiore, ovvero la distanza tra il punto B e il punto D, è di circa 138,82 USDT. Entrambi gli stoppini sono significativamente più corti rispetto al corpo della candela, che misura circa 911,77 USDT, e lo stoppino superiore è leggermente più lungo di quello inferiore. Questo indica che il prezzo ha registrato un breve rialzo dopo l’apertura, ma ha incontrato rapidamente una pressione di vendita e ha continuato a scendere, chiudendo vicino al minimo giornaliero. Lo stoppino inferiore più corto mostra inoltre che, sebbene ci sia stato un certo supporto da parte degli acquirenti ai livelli più bassi, la forza del rimbalzo è stata limitata e i venditori hanno mantenuto il controllo generale.

Il corpo rosso della candela nel grafico è relativamente lungo e il prezzo di chiusura è vicino al minimo della giornata, indicando che i venditori hanno avuto il controllo durante quel periodo e che il sentiment del mercato era prudente. Tuttavia, una singola candela rialzista o ribassista lunga non può confermare autonomamente una tendenza. I trader dovrebbero combinare l’analisi degli stoppini, del volume degli scambi, dei livelli di supporto e resistenza e delle candele successive per ottenere una valutazione più completa.

 

Le candele non sono uno strumento per prevedere i prezzi futuri, ma uno strumento di supporto all’analisi del mercato. Inoltre, le impostazioni dei colori possono variare tra diverse piattaforme di trading, pertanto è necessario verificare prima le regole cromatiche utilizzate dalla piattaforma per indicare rialzi e ribassi.